<br />I Offset Account July 2002
<br />I OrfsetAccount.ReturnFlow OffsdAccount-ReturnFlow
<br /> Totals RF Tran!lit Loss
<br /> Day Inflow TransIn TransOu! Rei. Evap Balance D', lnnow Trans!n TransOul Rei Evap Balance
<br />I 0.00 0.00
<br />1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1 000 000 0.00 0.00 000 000
<br />2 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 2 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 3 0.00 000 000 000 000 000 3 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
<br /> , 000 000 0.00 000 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
<br />I 5 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 5 000 000 0.00 000 000 000
<br />6 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6 000 000 0.00 000 000 0.00
<br />7 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 8 0.00 000 0.00 0.00 000 000 8 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
<br />I 9 0.00 000 000 0.00 000 000 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />10 000 000 0.00 0.00 0,00 000 10 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
<br />11 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 11 000 000 0.00 0.00 0,00 0,00
<br /> 12 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 12 000 000 0.00 000 000 000
<br /> 13 0.00 0.00 000 000 000 0,00 13 0.00 0.00 000 000 000 000
<br />I " 000 0.00 000 000 000 000 14 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00
<br />15 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 15 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
<br />16 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 16 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
<br /> 17 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 17 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00
<br />I 18 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 18 000 0.00 0.00 0.00 000 000
<br />19 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 19 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00
<br />20 000 0,00 000 000 000 000 20 0.00 0.00 000 000 0.00 000
<br /> 21 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 21 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
<br /> 22 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />I 23 000 000 0.00 000 000 0.00 23 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00
<br />2' 000 0.00 0.00 000 000 0.00 2' 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
<br />25 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 25 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
<br /> 26 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 26 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00
<br /> 71 000 000 000 0.00 000 0.00 27 000 000 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />I 28 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
<br />29 000 0.00 0.00 0,00 0.00 000 29 0.00 0.00 000 000 000 0.00
<br />30 000 0.00 0.00 0.00 0,00 000 30 000 000 000 0.00 0.00 0.00
<br /> 31 0.00 000 000 0.00 000 0.00 31 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 000 000 000 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00
<br /> orrsetAccou nt.ReturnFlow OffsetAccount-Retu rn Flow
<br /> Return Flow Unused
<br />I Day Inflow Transln TransOul ReI. E"'. Balance D', Inflow Tl1lJlSln TransOul ReI. Evap Balance
<br /> 0.00 0,00
<br />1 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 2 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 2 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00
<br />I J 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 3 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
<br />4 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 4 0.00 0.00 000 000 000 000
<br />5 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 000 000 000 000
<br />6 000 0.00 000 000 0.00 0,00 6 000 000 0.00 0.00 000 0.00
<br /> 7 0.00 000 0.00 000 0.00 0,00 7 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 8 0.00 000 0.00 0.00 000 000 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />9 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000 9 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
<br />10 000 0.00 000 000 0.00 000 10 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
<br /> 11 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 11 0.00 0.00 000 0,00 000 000
<br /> 12 000 000 0.00 000 0,00 0.00 12 000 000 0.00 0.00 000 0.00
<br />I 13 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 13 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />14 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 14 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
<br />15 000 0.00 000 0.00 000 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 16 0.00 000 000 000 0.00 0.00 16 0.00 0.00 000 0,00 000 0.00
<br />I 17 000 000 000 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
<br />18 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00
<br />19 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00
<br /> 20 000 0.00 000 0.00 000 0.00 20 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00
<br /> 2T 000 0.00 000 000 000 0.00 21 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
<br />I 22 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 22 0.00 0.00 000 0,00 0.00 000
<br />23 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0.00 000 0.00 0.00 000 000
<br />24 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 24 000 000 000 0.00 0.00 0.00
<br /> 25 0.00 000 0,00 0.00 0.00 000 25 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 26 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
<br />27 000 000 000 0.00 000 0.00 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />28 000 0.00 000 0.00 000 0.00 28 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 29 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> JO 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 JO 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
<br />I 31 0.00 0,00 0.00 000 000 0.00 31 000 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Thursday. November 2 t , 2002 Page 2 0[2
<br />I
<br />
|