<br />I Offset Account April 2002
<br />I orrsetAccount-RelurnFlow orrsetAccount-ReturnFlow
<br /> Totals RF TransIt Loss
<br /> Day Inflow Trans!n TransOU! Rei. E",p Balance D', lnllo..... Transln TransOUl ReI. E",p Balance
<br />I 616.39 21454
<br />1 0.00 0.00 0.00 000 0.90 815.49 , 000 0.00 0.00 000 02' 21430
<br />2 0.00 0.00 0,00 000 0.49 815.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 013 21417
<br />3 000 000 000 000 0.67 81433 3 0.00 000 0.00 000 0.18 213.99
<br /> . 0.00 000 0.00 0.00 056 81377 . 0.00 0.00 0.00 000 0.15 21J.84
<br />I 5 0.00 0.00 000 0,00 0.76 813.01 5 000 0.00 0.00 000 020 213.64
<br />6 0.00 000 0.00 0.00 0.16 812.25 6 0.00 0.00 000 000 020 21344
<br />7 0.00 0.00 0,00 0.00 0.73 811.52 7 0.00 0.00 0.00 000 019 21325
<br /> 8 0.00 0.00 0.00 000 0.46 811.06 8 0.00 000 0.00 0.00 0.12 21313
<br /> 9 000 000 0.00 000 0.64 81022 9 0.00 000 0.00 0.00 0.22 212.91
<br />I 10 000 0.00 0.00 0.00 0.9' S0928 10 000 0.00 000 000 0.25 212.66
<br />11 000 0.00 000 0.00 0.53 60875 11 0.00 0.110 000 0110 0.14 212,52
<br />12 0,00 0.00 000 0,00 0.76 80799 12 0.00 0.00 000 000 020 212.32
<br /> 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 807.23 13 0.00 0.00 0.00 0.00 020 212.12
<br />I " 0.00 0.00 0.00 000 0.79 806.44 " 0.00 0.00 0.00 0.00 021 21191
<br />15 0.00 0.00 0.00 000 1.63 804.81 15 0.00 000 0.00 000 0.43 21148
<br />16 0.110 000 0.110 000 1.18 S0363 16 0.00 0110 0.110 0.00 0.31 21117
<br /> 17 0.00 0.00 000 306.62 1.36 49565 17 0.00 0.00 0.00 000 0.35 210.81
<br /> '8 0.00 0.00 000 39127 0.63 103.75 18 0.00 0.00 0.00 106.79 0,27 103.75
<br />I 19 0,00 000 0.00 103.66 007 0.00 '9 000 0.00 000 103.68 007 0.00
<br />20 0,00 0,00 000 0.00 000 0,00 20 0.00 0.00 000 000 000 000
<br />21 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 21 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 22 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 22 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 23 000 000 000 0.00 0.00 0.00 23 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00
<br />2' 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 2' 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00
<br />25 0.00 0,00 000 0.00 000 0.00 25 000 0.00 000 000 0.00 0.00
<br /> 26 0.00 000 0.00 000 0.00 000 26 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 27 000 000 0.00 000 0.00 000 27 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 28 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00 28 000 0.00 0.00 000 0.00 0,00
<br />29 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000 29 000 000 000 000 000 000
<br />30 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
<br /> 000 000 0.00 801.57 1482 000 000 000 210.47 4.07
<br />I OffsetAccounl-Retu rnFlow OrrselAccount-ReturnFlow
<br /> Return Flow Unused
<br /> D', hillow Tramln Tn1'60UI Rd. E",p Balance [)" lnfiow Transln TransOm ReI. Evap Balance
<br />I 601.85 0.00
<br />1 000 0.00 0.00 0.00 0.66 60119 1 0.00 000 0.00 0,00 0.00 000
<br />1 000 000 0.00 0.00 036 600B3 2 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00
<br /> 3 0.00 000 000 0.00 049 50034 3 000 000 0.00 000 0.00 0.00
<br /> 4 0.00 000 000 0.00 0.41 59993 . 000 000 000 0.00 0.00 0.00
<br />I 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 599.37 5 000 0.00 0.00 000 000 0,00
<br />6 0.00 0.00 000 0.00 056 598.81 6 000 000 000 000 000 0.00
<br />7 000 000 0.00 0.00 054 59827 7 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
<br /> 8 000 0.00 0.00 000 034 59793 8 0.00 000 000 0.00 000 000
<br />I 9 0.00 000 0.00 000 0.52 59131 9 0.00 000 0.00 000 0.00 000
<br />10 0.00 000 0,00 0.00 0.69 59662 10 000 000 0.00 000 0.00 0.00
<br />11 0.00 0.00 000 0.00 039 59623 11 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 12 0.00 0.00 000 0.00 056 59567 12 000 0,00 000 0.00 000 000
<br /> 13 000 0.00 0.00 000 0.55 595.11 13 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br />I " 000 000 0.00 000 0.58 594.53 " 0.00 000 0.00 0.00 000 000
<br />15 0.00 000 0.00 000 1.20 59333 15 0.00 000 0.00 000 0,00 000
<br />15 0.00 0.00 000 000 0.87 592.46 16 0.00 000 0.00 0.00 000 000
<br /> 17 0.00 0,00 000 306.62 100 28484 17 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00
<br />I 18 000 0,00 000 284.48 0.36 0,00 18 0.00 0.00 000 0,00 000 0.00
<br />'9 000 0.00 0,00 0.00 000 000 19 0.00 0.00 000 000 0.00 000
<br />20 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 20 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
<br /> 21 0,00 000 0.00 000 0,00 000 21 0,00 000 0,00 0.00 0.00 000
<br /> 22 0,00 000 000 000 0.00 000 22 000 000 0.00 0.00 0.00 000
<br />I 23 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 23 000 000 0.00 0.00 0.00 000
<br />2' 000 0.00 0.00 000 000 0.00 2' 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00
<br />25 000 0,00 000 0.00 000 0,00 15 000 0.00 000 0.00 000 0.00
<br /> 26 000 0,00 0,00 0.00 000 0.00 26 000 0.00 000 0.00 000 0.00
<br />I 27 000 0.00 0,00 000 000 000 27 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00
<br />28 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
<br />29 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 29 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
<br /> 30 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 30 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
<br />I 000 000 0.00 591.10 10.75 0.00 000 0.00 0.00 0.00
<br /> Thursday, November 21, 2002 Page 2 of2
<br />I
<br />
|